JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Solide Renditen durch ein Fondsmanagement mit fast 50 Jahre Kapitalmarkterfahrung im JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Patrick Obacher
27. November 2023
Der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund mit der WKN A1JQFE zielt auf ein langfristiges solides Kapitalwachstum mit moderatem Risiko an. Dafür wird in Aktien aus aller Welt mit einem wissenschaftlich erprobtem fundamentalen Bottom Up Ansatz investiert. Das Fondsmanagement besteht derzeit aus 3 Portfoliomanagern, die insgesamt fast 50 Jahre Kapitalmarkterfahrung mitbringen.
Das Wichtigste auf einen Blick
Breit diversifiziert: Der Fonds ist sowohl branchen- als auch länderübergreifend sehr breit diversifiziert. Daher kann man ihn - für einen Aktienfonds - als relativ krisensicher bezeichnen
Erfahrenes Fondsmanagement: Die Portfoliomanager sind mit insgesamt über 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung als sehr kompetent und professionell einzustufen. Allein der führende Portfoliomanager hat 35 Jahre Erfahrung an der Börse. Bedenkt man wie viele Krisen es in diesem Zeitraum gab, ist das als sehr positiv zu bewerten
Hohe Dividenden: Mit 3 % Dividende hat der Fonds sehr respektable Ausschüttungen. Zudem erfolgen die Auszahlungen quartalsweise, wodurch Anlegern ein regelmäßiger Cashflow ermöglicht wird
Das ist der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Der MSCI World ist ein Aktienindex, der aus etwa 1.600 Aktien aus den Industrieländern zusammengesetzt wird. Und hier befindet sich schon der erste große Unterschied zum JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE). Denn dieser investiert global und damit auch in Aktien aus Schwellenländern. Zudem handelt es sich bei Zweiterem um einen aktiv gemanagten Fonds. Dadurch werden Zu- und Verkäufe nach einem fundamentalen, strategischen Ansatz getätigt.
In Krisenzeiten kann sogar eine Cashposition gehalten werden, die derzeit allerdings mit nur 1,2 % sehr gering ist. Die Investitionsquote liegt derzeit also bei über 98 %. Zudem ist der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) auch sehr breit diversifiziert. Und zwar sowohl branchen- als auch länderübergreifend.
Helge Skibeli mit über 34 Jahren Kapitalmarkterfahrung
Sam Witherow mit 15 Jahren Kapitalmarkterfahrung
Michael Rossi der mit einem Jahr Kapitalmarkterfahrung der Lehrling der 2 erfahrenen Portfoliomanager ist
Kosten, Risiko und Ertrag
Die Kosten liegen im JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) im eher niedrigen Bereich. Es gibt einen einmaligen Ausgabeaufschlag für die Fondsgesellschaft, der bei 5 %. Zudem betragen die laufenden Kosten 1,77 % p.A., womit der Fonds im unteren bis mittleren Durchschnitt mit vergleichbaren Fonds liegt.
Was das Risiko betrifft, befindet sich der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) im mittleren bis moderaten Bereich. Laut des Risikoprofils liegt der Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 auf einer stabilen 4. Damit kann man ihn in das klare Mittelfeld einordnen.
Seit der Auflage am 01.12.2011 konnte der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) eine Durchschnittsrendite von 6,86 % pro Jahr. Hinzu kommen allerdings noch die erwähnten 3 % Dividende. Damit ist die Performance des Fonds ebenfalls im oberen Mittel anzusiedeln. Daran sieht man allerdings, dass der Fokus des Managements stark auf den Dividendenausschüttungen liegt.
JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Die Unterschiede des JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) zum MSCI World
Der MSCI World ist ein Aktienindex, der aus etwa 1.600 Aktien aus den Industrieländern zusammengesetzt wird. Und hier befindet sich schon der erste große Unterschied zum JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE). Denn dieser investiert global und damit auch in Aktien aus Schwellenländern. Zudem handelt es sich bei Zweiterem um einen aktiv gemanagten Fonds. Dadurch werden Zu- und Verkäufe nach einem fundamentalen, strategischen Ansatz getätigt.
In Krisenzeiten kann sogar eine Cashposition gehalten werden, die derzeit allerdings mit nur 1,2 % sehr gering ist. Die Investitionsquote liegt derzeit also bei über 98 %. Zudem ist der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) auch sehr breit diversifiziert. Und zwar sowohl branchen- als auch länderübergreifend.
Die Top-Regionen im Fonds sind:
Amerika – 56 %
Europa & Nahost ohne GB – 18,3 %
Schwellenländer - 9,8 %
Pazifik-Raum ohne Japan – 5 %
Großbritannien - 4,8 %
An der Verteilung erkennt man sehr deutlich, dass das Fondsmanagement bei der Gewichtung sehr stark auf die volkswirtschaftliche Stärke einer Region achtet.
Die Top-Branchen im Fonds sind:
Technologie – 10,8 %
Finanzdienstleistungen – 9 %
Einzelhandel – 8,6 %
Banken - 8,3 %
Pharmaindustrie – 7,3 %
Die Top-Positionen sind:
Microsoft – 4,9 %
Taiwan Semiconductor – 3,3 %
CME - 3,1 %
AbbVie – 2,6 %
Bank of America – 2,5 %
Der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (A1JQFE) ist ein solider Fonds mit einem erfahrenen und kompetenten Management. Er gehört nicht zu den stärksten Renditebringern - unter anderem, weil sein Fokus auf regelmäßige Ausschüttungen liegt - aber er ist perfekt für dich geeignet, wenn du nach einer soliden und breit diversifizierten Anlage suchst, die regelmäßige und relativ hohe Ausschüttungen mit sich bringt. Die Dividende ist mit etwa 3 % recht hoch im Vergleich zu ähnlichen Fonds. Somit eignet er sich sowohl als Sparplan als auch als größere Einmalanlage an dich, wenn dein Fokus auf soliden Dividendenwerten liegt.
mehrWert Beratung vereinbarenHäufig gestellte Fragen zum JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Worauf liegt der Fokus des JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund?
Der Fokus liegt einerseits auf einem langfristigen und soliden Kapitalzuwachs mit moderatem Risiko. Anderseits liegt der Fokus jedoch auch darauf, den Anlegern einen regelmäßigen Cashflow durch Dividendenzahlungen zu ermöglichen.
Worin investiert der JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund?
Zum größten Teil in Aktien aus aller Welt, also auch aus den Schwellenländern. Die Aktienquote muss mindestens 67 % betragen, liegt aber in der Regel höher.
Werden die Dividenden des JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund an die Anleger ausgeschüttet?
Ja, die Ausschüttung erfolgt einmal im Quartal. Die Dividende liegt derzeit bei 3 %, was eine sehr stabile Ausschüttung ergibt und dir einen regelmäßigen Cashflow ermöglicht.